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广发集瑞债券C(003038)

2020-10-19     1.02320.0391%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,700.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款869.00539.98652.52345.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,053.37954.201,133.091,031.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.902.331.20
  清算备付金0.000.760.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,592.7274,156.9274,574.7378,468.23
负债
  应付基金管理费23.4524.9923.6724.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.695.004.734.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,403.9515,099.9616,099.9519,569.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00631.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.741.041.121.15
  其他应付款项9.5018.2019.0336.20
  应付利息9.359.477.4223.26
  应付赎回款2.850.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.806.866.995.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,462.3315,165.5216,793.9419,666.01
  基金单位总额54,947.7954,927.2254,909.1154,885.49
  未分配净收益2,182.594,064.182,871.683,916.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,130.3858,991.4057,780.7958,802.23
  负债及持有人权益合计76,592.7274,156.9274,574.7378,468.23