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招商招悦纯债债券C(003157)

2021-11-26     1.05020.0667%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款951.73633.29662.981,070.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,973.236,609.677,639.696,630.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.012.634.211.73
  清算备付金1,850.771,245.31905.031,369.66
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值356,417.24418,462.11359,816.51382,707.27
负债
  应付基金管理费78.9178.5776.0678.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.3026.1925.3526.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款35,456.99107,235.4550,710.0072,699.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款106.603.3548.51105.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.602.692.351.81
  其他应付款项9.9220.009.9520.00
  应付利息8.54131.571.9226.33
  应付赎回款0.000.0014.462.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.3349.4736.7744.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,727.25107,547.3950,925.5173,006.89
  基金单位总额299,456.05299,775.97300,686.21301,830.66
  未分配净收益21,233.9411,138.748,204.807,869.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值320,689.99310,914.71308,891.00309,700.38
  负债及持有人权益合计356,417.24418,462.11359,816.51382,707.27