资产负债表 |
单位:万元 | 2018-07-09 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 5,000.01 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 176.40 | 437.18 | 5,503.05 | 118.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.15 | 0.10 | 112.49 | 440.29 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.46 | 7.70 | 7.15 | 12.07 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 44.53 | 34.50 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.59 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 177.01 | 444.98 | 15,082.59 | 72,525.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.33 | 0.28 | 44.33 | 47.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.01 | 0.05 | 8.31 | 8.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.13 | 0.13 | 24.88 | 23.57 |
其他应付款项 | 10.10 | 9.58 | 20.10 | 9.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3.76 | 9.76 | 0.00 | 1.41 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 14.33 | 19.80 | 97.62 | 90.22 |
基金单位总额 | 140.76 | 367.81 | 13,984.65 | 70,070.04 |
未分配净收益 | 21.93 | 57.37 | 1,000.32 | 2,365.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 162.68 | 425.18 | 14,984.97 | 72,435.54 |
负债及持有人权益合计 | 177.01 | 444.98 | 15,082.59 | 72,525.76 |