资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -0.71 | 4,500.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 525.05 | 1,197.59 | 5,273.30 | 1,996.76 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.14 | 3.93 | 8.93 | 11.09 |
清算备付金 | 12.29 | 17.17 | 30.16 | 35.76 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,892.03 | 0.00 | 255.43 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,484.98 | 18,253.70 | 25,457.09 | 56,983.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.77 | 8.98 | 10.70 | 32.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.13 | 1.50 | 1.78 | 5.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 148.94 | 0.00 | 4,500.00 | 263.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.58 | 21.68 | 37.92 | 54.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.65 | 0.39 | 0.90 | 4.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 181.79 | 33.35 | 4,551.42 | 845.62 |
基金单位总额 | 9,606.30 | 12,794.39 | 14,608.88 | 38,265.29 |
未分配净收益 | 3,696.89 | 5,425.97 | 6,296.79 | 17,872.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,303.19 | 18,220.35 | 20,905.67 | 56,137.40 |
负债及持有人权益合计 | 13,484.98 | 18,253.70 | 25,457.09 | 56,983.02 |