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中银证券安进债券C(003930)

2023-01-20     1.05490.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84,314.245,116.3124,754.6689,375.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0075,423.8052,809.3072,022.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.360.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.100.000.0010.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,341,280.893,380,830.913,316,166.963,293,387.93
负债
  应付基金管理费823.23858.72815.85840.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费274.41286.24271.95280.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.890.490.36
  其他应付款项12.5422.8011.3122.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.770.000.210.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.2672.6691.5981.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,160.221,241.321,191.401,225.59
  基金单位总额3,194,392.703,194,430.763,206,422.263,206,552.37
  未分配净收益145,727.98185,158.83108,553.3085,609.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,340,120.683,379,589.593,314,975.563,292,162.34
  负债及持有人权益合计3,341,280.893,380,830.913,316,166.963,293,387.93