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华夏新锦升混合C(004051)

2017-05-31     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.09696.54108.03108.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计78.7769.59267.47234.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.314.001.863.24
  清算备付金49.0531.43204.11108.17
  应收股票清算款55.9818.521,011.07200.99
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,970.1412,396.1222,969.7320,052.59
负债
  应付基金管理费5.954.759.719.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.990.791.621.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.001,640.004,240.00450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00170.130.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.6116.165.136.99
  其他应付款项17.008.155.006.45
  应付利息0.070.930.610.07
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.281.021.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额330.901,841.204,263.09476.50
  基金单位总额11,255.2310,235.1020,002.6320,004.85
  未分配净收益384.01319.82-1,295.98-428.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,639.2410,554.9218,706.6419,576.09
  负债及持有人权益合计11,970.1412,396.1222,969.7320,052.59