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华夏新锦升混合C(004051)

2017-05-31     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款439.07436.13103.09696.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计184.65143.0778.7769.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.394.513.314.00
  清算备付金18.54121.9849.0531.43
  应收股票清算款0.000.0055.9818.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,686.2522,510.0111,970.1412,396.12
负债
  应付基金管理费16.4310.655.954.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.741.780.990.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00300.001,640.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.14199.830.00170.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.8115.396.6116.16
  其他应付款项17.008.4517.008.15
  应付利息-0.110.000.070.93
  应付赎回款0.280.370.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.780.650.290.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额356.07237.13330.901,841.20
  基金单位总额22,906.1019,324.4811,255.2310,235.10
  未分配净收益10,424.082,948.41384.01319.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,330.1822,272.8911,639.2410,554.92
  负债及持有人权益合计33,686.2522,510.0111,970.1412,396.12