-0.6086% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-29 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 166.49 | 222.04 | 203.16 | 231.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.62 | 3.94 | 1.92 | 5.28 |
| 清算备付金 | 9.77 | 9.10 | 8.46 | 19.70 |
| 应收股票清算款 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.97 | 0.07 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,722.41 | 3,602.81 | 2,447.11 | 2,956.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.46 | 4.44 | 3.20 | 3.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.35 | 0.44 | 0.32 | 0.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.40 | 12.37 | 8.46 | 11.96 |
| 其他应付款项 | 3.49 | 0.74 | 11.50 | 5.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 31.94 | 15.67 | 0.67 | 1.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48.68 | 33.80 | 24.15 | 23.92 |
| 基金单位总额 | 3,128.21 | 4,218.44 | 3,820.51 | 4,090.67 |
| 未分配净收益 | -454.48 | -649.43 | -1,397.56 | -1,158.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,673.73 | 3,569.01 | 2,422.96 | 2,932.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,722.41 | 3,602.81 | 2,447.11 | 2,956.18 |