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博时民泽纯债债券A(004136)

2024-03-18     1.09070.0550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,500.400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款520.78357.06886.681.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.010.080.11
  清算备付金0.000.000.0030.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,132.46103,971.54100,249.73164.98
负债
  应付基金管理费12.1221.5317.300.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.047.185.770.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,860.0921,615.530.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.10
  其他应付款项12.6120.774.180.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.020.042.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,888.8621,665.0227.2713.85
  基金单位总额46,088.1978,352.6292,182.11141.59
  未分配净收益3,155.413,953.908,040.359.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,243.6082,306.52100,222.46151.13
  负债及持有人权益合计59,132.46103,971.54100,249.73164.98