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博时民泽纯债债券(004136)

2021-06-16     1.04590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,088.31465.17797.281,182.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计252.20350.137,801.1910,315.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.253.88
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,784.6120,600.17503,311.17694,159.66
负债
  应付基金管理费5.275.06144.28170.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.761.6948.0956.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.063.091.181.52
  其他应付款项17.9312.8623.9332.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.1940.3342.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.0722.88257.81303.32
  基金单位总额20,005.4520,006.95498,417.25678,433.90
  未分配净收益754.09570.344,636.1115,422.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,759.5420,577.29503,053.36693,856.34
  负债及持有人权益合计20,784.6120,600.17503,311.17694,159.66