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富国产业升级混合(004183)

2020-02-21     1.60510.9370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00830.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,003.891,031.531,558.631,084.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.221.200.360.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.534.547.2710.91
  清算备付金22.8124.9934.2744.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.022.309.2885.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,885.319,769.6013,606.3514,626.18
负债
  应付基金管理费12.6512.8816.9719.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.112.152.833.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0096.650.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.6711.6719.9523.35
  其他应付款项7.5418.029.0218.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.709.6043.63138.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.67150.9692.40202.97
  基金单位总额9,445.5011,371.4412,442.2211,751.95
  未分配净收益1,363.14-1,752.811,071.742,671.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,808.649,618.6413,513.9514,423.21
  负债及持有人权益合计10,885.319,769.6013,606.3514,626.18