-0.1032% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,125.82 | 2,264.42 | 6,921.82 | 4,404.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 59.10 | 5.26 | 37.85 | 16.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.03 | 36.14 | 47.55 | 64.64 |
| 清算备付金 | 405.75 | 163.44 | 66.04 | 124.84 |
| 应收股票清算款 | 85.76 | 0.00 | 459.74 | 147.71 |
| 新股申购款 | 3,706.77 | 338.88 | 134.90 | 25.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 177,981.06 | 64,621.74 | 57,834.83 | 64,085.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 206.87 | 75.00 | 60.02 | 80.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.48 | 12.50 | 10.00 | 13.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,559.34 | 865.03 | 1,212.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 103.77 | 94.12 | 67.99 | 130.70 |
| 其他应付款项 | 25.79 | 14.12 | 19.16 | 21.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,164.90 | 203.91 | 105.73 | 35.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,550.19 | 1,961.63 | 1,128.70 | 1,494.04 |
| 基金单位总额 | 51,339.08 | 24,424.34 | 26,648.60 | 37,709.06 |
| 未分配净收益 | 125,091.80 | 38,235.77 | 30,057.53 | 24,882.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 176,430.88 | 62,660.11 | 56,706.13 | 62,591.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 177,981.06 | 64,621.74 | 57,834.83 | 64,085.13 |