0.5452% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,921.82 | 4,404.48 | 4,442.14 | 5,011.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37.85 | 16.70 | 115.81 | 70.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.55 | 64.64 | 52.07 | 91.24 |
| 清算备付金 | 66.04 | 124.84 | 118.01 | 123.58 |
| 应收股票清算款 | 459.74 | 147.71 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 134.90 | 25.27 | 1,522.21 | 110.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,834.83 | 64,085.13 | 52,133.13 | 77,402.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.02 | 80.22 | 68.42 | 101.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.00 | 13.37 | 11.40 | 16.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 865.03 | 1,212.93 | 1,197.31 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 67.99 | 130.70 | 85.36 | 88.27 |
| 其他应付款项 | 19.16 | 21.58 | 33.52 | 33.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 105.73 | 35.10 | 19.62 | 62.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,128.70 | 1,494.04 | 1,415.72 | 302.06 |
| 基金单位总额 | 26,648.60 | 37,709.06 | 37,264.76 | 49,258.40 |
| 未分配净收益 | 30,057.53 | 24,882.02 | 13,452.66 | 27,842.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,706.13 | 62,591.08 | 50,717.42 | 77,100.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,834.83 | 64,085.13 | 52,133.13 | 77,402.96 |