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中欧新动力混合(LOF)C(004236)

2020-08-07     3.0872-1.0005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,921.824,404.484,442.145,011.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.8516.70115.8170.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.5564.6452.0791.24
  清算备付金66.04124.84118.01123.58
  应收股票清算款459.74147.710.000.00
  新股申购款134.9025.271,522.21110.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,834.8364,085.1352,133.1377,402.96
负债
  应付基金管理费60.0280.2268.42101.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.0013.3711.4016.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款865.031,212.931,197.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.99130.7085.3688.27
  其他应付款项19.1621.5833.5233.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款105.7335.1019.6262.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,128.701,494.041,415.72302.06
  基金单位总额26,648.6037,709.0637,264.7649,258.40
  未分配净收益30,057.5324,882.0213,452.6627,842.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,706.1362,591.0850,717.4277,100.90
  负债及持有人权益合计57,834.8364,085.1352,133.1377,402.96