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中欧新动力混合(LOF)C(004236)

2021-04-20     3.4855-0.1032%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,125.822,264.426,921.824,404.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计59.105.2637.8516.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.0336.1447.5564.64
  清算备付金405.75163.4466.04124.84
  应收股票清算款85.760.00459.74147.71
  新股申购款3,706.77338.88134.9025.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,981.0664,621.7457,834.8364,085.13
负债
  应付基金管理费206.8775.0060.0280.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.4812.5010.0013.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,559.34865.031,212.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金103.7794.1267.99130.70
  其他应付款项25.7914.1219.1621.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,164.90203.91105.7335.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,550.191,961.631,128.701,494.04
  基金单位总额51,339.0824,424.3426,648.6037,709.06
  未分配净收益125,091.8038,235.7730,057.5324,882.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值176,430.8862,660.1156,706.1362,591.08
  负债及持有人权益合计177,981.0664,621.7457,834.8364,085.13