资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 149,658.70 | 80,620.71 | 77,118.39 | 20,013.68 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 531,976.06 | 331,559.02 | 33,832.82 | 15,167.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,645.78 | 1,562.92 | 77.51 | 37.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,208,124.50 | 1,311,095.65 | 447,599.64 | 165,906.26 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 142.66 | 146.87 | 42.02 | 19.21 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.55 | 48.96 | 14.01 | 6.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 93,516.58 | 193,520.54 | 7,501.18 | 26,602.05 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.08 | 32.99 | 26.13 | 26.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 23.01 | 13.85 | 0.00 | 0.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.94 | 3.13 | 0.83 | 0.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 93,785.08 | 193,784.09 | 7,598.70 | 26,674.75 |
基金单位总额 | 1,114,339.42 | 1,117,311.56 | 440,000.94 | 139,231.51 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,114,339.42 | 1,117,311.56 | 440,000.94 | 139,231.51 |
负债及持有人权益合计 | 1,208,124.50 | 1,311,095.65 | 447,599.64 | 165,906.26 |