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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2021-02-19     1.48200.3046%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,881.981,672.161,834.032,192.70
  应收股利136.830.00121.530.00
  利息合计4,985.803,927.203,524.623,792.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.388.3919.595.61
  清算备付金1,838.751,954.192,981.134,985.06
  应收股票清算款0.002,359.26599.1198.19
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值579,884.17302,047.59305,909.06268,338.74
负债
  应付基金管理费656.14334.16291.99197.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.4844.5638.9326.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,300.0033,500.0065,600.00115,845.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款201.400.01442.228.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.3196.3098.0978.38
  其他应付款项20.9422.0011.1630.00
  应付利息6.6710.1469.97171.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.7118.6220.9619.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,343.6534,025.7966,573.32116,376.93
  基金单位总额389,084.16199,296.08199,296.08139,640.24
  未分配净收益149,456.3568,725.7240,039.6612,321.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值538,540.52268,021.80239,335.74151,961.82
  负债及持有人权益合计579,884.17302,047.59305,909.06268,338.74