-0.7369% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,377.13 | 811.25 | 9,040.11 | 3,881.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 244.01 | 83.61 | 136.83 |
| 利息合计 | 3,120.11 | 4,188.07 | 6,907.88 | 4,985.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.55 | 24.87 | 14.88 | 29.38 |
| 清算备付金 | 1,309.03 | 215.34 | 7,973.56 | 1,838.75 |
| 应收股票清算款 | 499.14 | 30.37 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 364,924.03 | 399,210.25 | 664,791.42 | 579,884.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 461.59 | 463.00 | 722.76 | 656.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.55 | 61.73 | 96.37 | 87.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 24,000.00 | 81,486.10 | 40,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.72 | 8,567.18 | 201.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.12 | 42.68 | 18.87 | 45.31 |
| 其他应付款项 | 23.40 | 23.00 | 23.40 | 20.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.43 | 72.41 | 6.67 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.36 | 8.35 | 23.89 | 25.71 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 575.02 | 24,605.90 | 91,010.98 | 41,343.65 |
| 基金单位总额 | 257,577.42 | 257,577.42 | 389,084.16 | 389,084.16 |
| 未分配净收益 | 106,771.59 | 117,026.93 | 184,696.28 | 149,456.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 364,349.01 | 374,604.35 | 573,780.44 | 538,540.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 364,924.03 | 399,210.25 | 664,791.42 | 579,884.17 |