-0.2981% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,653.53 | 8,377.13 | 811.25 | 9,040.11 |
| 应收股利 | 125.41 | 0.00 | 244.01 | 83.61 |
| 利息合计 | 0.00 | 3,120.11 | 4,188.07 | 6,907.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.61 | 14.55 | 24.87 | 14.88 |
| 清算备付金 | 7,120.45 | 1,309.03 | 215.34 | 7,973.56 |
| 应收股票清算款 | 1.50 | 499.14 | 30.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 295,216.25 | 364,924.03 | 399,210.25 | 664,791.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 225.01 | 461.59 | 463.00 | 722.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.00 | 61.55 | 61.73 | 96.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,350.00 | 0.00 | 24,000.00 | 81,486.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.34 | 0.00 | 1.72 | 8,567.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 20.12 | 42.68 | 18.87 |
| 其他应付款项 | 59.37 | 23.40 | 23.00 | 23.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 72.41 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.07 | 8.36 | 8.35 | 23.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,688.79 | 575.02 | 24,605.90 | 91,010.98 |
| 基金单位总额 | 199,604.12 | 257,577.42 | 257,577.42 | 389,084.16 |
| 未分配净收益 | 79,923.33 | 106,771.59 | 117,026.93 | 184,696.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 279,527.46 | 364,349.01 | 374,604.35 | 573,780.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 295,216.25 | 364,924.03 | 399,210.25 | 664,791.42 |