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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2022-05-27     1.3471-0.7369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,377.13811.259,040.113,881.98
  应收股利0.00244.0183.61136.83
  利息合计3,120.114,188.076,907.884,985.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.5524.8714.8829.38
  清算备付金1,309.03215.347,973.561,838.75
  应收股票清算款499.1430.370.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值364,924.03399,210.25664,791.42579,884.17
负债
  应付基金管理费461.59463.00722.76656.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.5561.7396.3787.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0024,000.0081,486.1040,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.728,567.18201.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.1242.6818.8745.31
  其他应付款项23.4023.0023.4020.94
  应付利息0.005.4372.416.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.368.3523.8925.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额575.0224,605.9091,010.9841,343.65
  基金单位总额257,577.42257,577.42389,084.16389,084.16
  未分配净收益106,771.59117,026.93184,696.28149,456.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值364,349.01374,604.35573,780.44538,540.52
  负债及持有人权益合计364,924.03399,210.25664,791.42579,884.17