行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2023-03-17     1.3380-0.2981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,653.538,377.13811.259,040.11
  应收股利125.410.00244.0183.61
  利息合计0.003,120.114,188.076,907.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.6114.5524.8714.88
  清算备付金7,120.451,309.03215.347,973.56
  应收股票清算款1.50499.1430.370.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值295,216.25364,924.03399,210.25664,791.42
负债
  应付基金管理费225.01461.59463.00722.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.0061.5561.7396.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,350.000.0024,000.0081,486.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.340.001.728,567.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.1242.6818.87
  其他应付款项59.3723.4023.0023.40
  应付利息0.000.005.4372.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.078.368.3523.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,688.79575.0224,605.9091,010.98
  基金单位总额199,604.12257,577.42257,577.42389,084.16
  未分配净收益79,923.33106,771.59117,026.93184,696.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值279,527.46364,349.01374,604.35573,780.44
  负债及持有人权益合计295,216.25364,924.03399,210.25664,791.42