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东方红智逸沪港深定开混合(004278)

2021-04-16     1.44560.5006%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,040.113,881.981,672.161,834.03
  应收股利83.61136.830.00121.53
  利息合计6,907.884,985.803,927.203,524.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.8829.388.3919.59
  清算备付金7,973.561,838.751,954.192,981.13
  应收股票清算款0.000.002,359.26599.11
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值664,791.42579,884.17302,047.59305,909.06
负债
  应付基金管理费722.76656.14334.16291.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费96.3787.4844.5638.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款81,486.1040,300.0033,500.0065,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,567.18201.400.01442.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.8745.3196.3098.09
  其他应付款项23.4020.9422.0011.16
  应付利息72.416.6710.1469.97
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.8925.7118.6220.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91,010.9841,343.6534,025.7966,573.32
  基金单位总额389,084.16389,084.16199,296.08199,296.08
  未分配净收益184,696.28149,456.3568,725.7240,039.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值573,780.44538,540.52268,021.80239,335.74
  负债及持有人权益合计664,791.42579,884.17302,047.59305,909.06