0.5006% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,040.11 | 3,881.98 | 1,672.16 | 1,834.03 |
| 应收股利 | 83.61 | 136.83 | 0.00 | 121.53 |
| 利息合计 | 6,907.88 | 4,985.80 | 3,927.20 | 3,524.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.88 | 29.38 | 8.39 | 19.59 |
| 清算备付金 | 7,973.56 | 1,838.75 | 1,954.19 | 2,981.13 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,359.26 | 599.11 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 664,791.42 | 579,884.17 | 302,047.59 | 305,909.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 722.76 | 656.14 | 334.16 | 291.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 96.37 | 87.48 | 44.56 | 38.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 81,486.10 | 40,300.00 | 33,500.00 | 65,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,567.18 | 201.40 | 0.01 | 442.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.87 | 45.31 | 96.30 | 98.09 |
| 其他应付款项 | 23.40 | 20.94 | 22.00 | 11.16 |
| 应付利息 | 72.41 | 6.67 | 10.14 | 69.97 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.89 | 25.71 | 18.62 | 20.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 91,010.98 | 41,343.65 | 34,025.79 | 66,573.32 |
| 基金单位总额 | 389,084.16 | 389,084.16 | 199,296.08 | 199,296.08 |
| 未分配净收益 | 184,696.28 | 149,456.35 | 68,725.72 | 40,039.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 573,780.44 | 538,540.52 | 268,021.80 | 239,335.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 664,791.42 | 579,884.17 | 302,047.59 | 305,909.06 |