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大成惠明纯债债券(004389)

2020-07-10     1.1481-0.0609%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,995.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款170.64506.79400.9229.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计765.011,602.19790.08375.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.590.330.72
  清算备付金0.000.0011.14210.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,347.5788,947.18101,284.1726,325.52
负债
  应付基金管理费21.2320.1412.135.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.086.714.041.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,801.976,994.9621,008.935,293.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.061.201.571.57
  其他应付款项18.948.8926.0017.85
  应付利息3.872.6812.550.35
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.823.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,854.147,034.5821,066.045,324.51
  基金单位总额73,805.9973,805.9973,805.9920,002.91
  未分配净收益9,687.448,106.616,412.13998.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,493.4381,912.6080,218.1321,001.02
  负债及持有人权益合计91,347.5788,947.18101,284.1726,325.52