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华泰柏瑞量化创优混合(004394)

2022-05-20     1.71901.0998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,099.871,048.191,860.031,409.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.180.230.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.765.455.838.04
  清算备付金133.83145.4631.8531.98
  应收股票清算款6.98591.08162.724.82
  新股申购款9.3412.528.51480.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,813.9018,099.2823,702.8223,126.01
负债
  应付基金管理费16.4521.2529.6625.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.743.544.944.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.00318.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.2514.4925.5221.65
  其他应付款项17.5110.5418.709.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.21575.77422.59263.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.17625.59501.40642.31
  基金单位总额5,750.747,713.5912,109.5614,198.00
  未分配净收益7,013.989,760.1011,091.878,285.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,764.7317,473.6823,201.4222,483.70
  负债及持有人权益合计12,813.9018,099.2823,702.8223,126.01