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华泰柏瑞量化创优混合(004394)

2020-08-07     1.8202-1.7595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,590.941,737.10767.022,555.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.360.4038.430.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.716.616.438.13
  清算备付金42.9781.0368.10131.72
  应收股票清算款100.320.00116.090.00
  新股申购款14.826.977.38475.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,889.0131,662.8928,996.5239,586.88
负债
  应付基金管理费33.4337.6837.8750.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.576.286.318.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00106.20400.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.3339.7128.4761.21
  其他应付款项18.2718.0036.0118.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款343.4481.774.4455.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额434.04183.44219.30594.22
  基金单位总额21,997.0933,502.4938,530.0742,704.91
  未分配净收益2,457.87-2,023.03-9,752.86-3,712.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,454.9731,479.4628,777.2138,992.66
  负债及持有人权益合计24,889.0131,662.8928,996.5239,586.88