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汇添富美元债债券(QDII)A现汇(004421)

2020-04-01     1.04100.1058%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款464.50783.68692.692,059.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计182.63135.70174.93127.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.040.190.20
  清算备付金11.022.280.000.55
  应收股票清算款3.0878.840.000.00
  新股申购款144.0443.002.73156.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,313.158,368.389,432.318,164.66
负债
  应付基金管理费7.795.376.343.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.141.481.740.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,046.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.118.119.0121.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款225.69281.9933.7131.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.551.031.390.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额253.58298.6752.461,105.00
  基金单位总额9,947.587,504.509,308.937,282.28
  未分配净收益1,112.00565.2270.92-222.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,059.588,069.719,379.857,059.66
  负债及持有人权益合计11,313.158,368.389,432.318,164.66