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光大保德信智选18个月混合(004457)

2022-12-09     1.0856-0.4219%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,300.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,086.581,308.75267.05324.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0047.38166.6167.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.842.841.902.62
  清算备付金4.80269.38138.61117.62
  应收股票清算款0.000.000.15101.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,759.254,402.0912,287.9411,970.78
负债
  应付基金管理费3.6411.6411.9712.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.762.432.492.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.423.183.95
  其他应付款项22.8417.0014.9318.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00583.070.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.460.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.25618.5733.0337.00
  基金单位总额3,344.263,344.2610,877.7110,877.71
  未分配净收益387.73439.261,377.201,056.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,731.993,783.5312,254.9111,933.78
  负债及持有人权益合计3,759.254,402.0912,287.9411,970.78