-0.4334% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-11-28 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 137.40 | 202.94 | 288.00 | 315.88 |
| 应收股利 | 1.22 | 23.57 | 0.02 | 25.31 |
| 利息合计 | 0.32 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 396.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 667.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.31 | 0.68 | 0.00 | 5.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,729.44 | 2,615.74 | 3,351.48 | 5,343.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.44 | 3.49 | 4.34 | 6.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.41 | 0.58 | 0.72 | 1.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.98 | 0.73 | 0.91 | 2.49 |
| 其他应付款项 | 10.06 | 5.39 | 9.00 | 4.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 679.79 | 17.53 | 0.00 | 20.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 694.80 | 27.93 | 15.21 | 36.05 |
| 基金单位总额 | 882.13 | 2,245.24 | 3,243.16 | 4,519.35 |
| 未分配净收益 | 152.50 | 342.58 | 93.11 | 788.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,034.64 | 2,587.81 | 3,336.28 | 5,307.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,729.44 | 2,615.74 | 3,351.48 | 5,343.84 |