资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,505.08 | 2,080.17 | 2,213.31 | 7,379.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.36 | 9.55 | 32.00 | 20.30 |
清算备付金 | 329.51 | 240.20 | 425.36 | 587.84 |
应收股票清算款 | 17.02 | 13.82 | 14.23 | 0.00 |
新股申购款 | 0.44 | 0.59 | 2.13 | 5.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,808.91 | 30,373.52 | 34,472.23 | 84,014.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.32 | 37.36 | 45.36 | 107.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.39 | 6.23 | 7.56 | 17.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508.69 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 82.85 | 50.94 | 90.22 | 148.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 7.43 | 6.04 | 6.96 | 2,133.69 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.44 | 0.16 | 0.35 | 0.22 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 121.43 | 100.72 | 150.45 | 2,916.16 |
基金单位总额 | 20,067.97 | 22,199.10 | 25,568.64 | 55,652.36 |
未分配净收益 | 5,619.51 | 8,073.70 | 8,753.14 | 25,445.58 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,687.48 | 30,272.80 | 34,321.78 | 81,097.94 |
负债及持有人权益合计 | 25,808.91 | 30,373.52 | 34,472.23 | 84,014.10 |