0.1252% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.17 | 320.00 | -0.66 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 736.79 | 233.30 | 336.26 | 1,905.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.67 | 6.40 | 6.00 | 5.95 |
| 清算备付金 | 417.10 | 197.11 | 222.46 | 251.85 |
| 应收股票清算款 | 2,004.31 | 1,134.45 | 2,320.00 | 85.08 |
| 新股申购款 | 1.04 | 17.17 | 8.11 | 244.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,531.06 | 87,313.05 | 77,191.43 | 87,479.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.21 | 35.40 | 34.87 | 39.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.05 | 8.85 | 8.72 | 9.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,185.91 | 14,882.84 | 7,713.31 | 6,820.57 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 269.05 | 2,198.99 | 1,116.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.69 | 27.55 | 24.56 | 30.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.07 | 36.36 | 49.49 | 37.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.41 | 1.75 | 3.35 | 5.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,248.35 | 15,261.80 | 10,033.29 | 8,059.44 |
| 基金单位总额 | 44,169.63 | 64,343.40 | 61,508.25 | 71,647.33 |
| 未分配净收益 | 4,113.09 | 7,707.85 | 5,649.89 | 7,773.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 48,282.71 | 72,051.25 | 67,158.14 | 79,420.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,531.06 | 87,313.05 | 77,191.43 | 87,479.81 |