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建信鑫利回报灵活配置混合C(004653)

2021-05-18     1.44390.0554%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,678.822,988.15591.56490.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计107.9546.0997.135.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.610.357.800.57
  清算备付金148.530.008.2421.38
  应收股票清算款25.12120.16102.6318.74
  新股申购款3.706.2736.810.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,172.9915,061.1316,351.2315,544.64
负债
  应付基金管理费17.635.818.505.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.940.971.420.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款961.611,407.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.2619.1619.5033.44
  其他应付款项18.0217.8834.2422.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.91130.60394.5013.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,039.831,584.85461.5977.63
  基金单位总额26,467.7812,066.0415,292.0417,084.23
  未分配净收益10,665.381,410.25597.60-1,617.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,133.1713,476.2915,889.6415,467.02
  负债及持有人权益合计38,172.9915,061.1316,351.2315,544.64