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金鹰民富收益混合C(004658)

2021-12-03     1.05980.1039%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款502.64
  应收股利0.00
  利息合计1,037.15
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金10.06
  清算备付金403.58
  应收股票清算款1,041.52
  新股申购款0.04
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值82,121.53
负债
  应付基金管理费49.81
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费9.34
  应付收益0.00
  卖出回购债券款5,800.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款831.46
  应付配股款0.00
  应付佣金17.45
  其他应付款项1.23
  应付利息0.49
  应付赎回款317.61
  应付赎回费0.00
  未交税金1.73
  预提费用0.00
  负债总额7,035.12
  基金单位总额74,816.60
  未分配净收益269.82
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值75,086.41
  负债及持有人权益合计82,121.53