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南方祥元债券A(004705)

2020-05-29     1.1237-0.0089%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0015,000.540.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.25438.88709.8342.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,209.711,894.892,957.17200.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金123.82103.1525.330.87
  清算备付金2,672.673,237.13161.08275.74
  应收股票清算款427.790.001,079.85197.64
  新股申购款71.80575.229,267.690.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144,998.32105,010.05246,515.8714,992.22
负债
  应付基金管理费73.6756.5170.166.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.0516.1520.041.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,530.0010,000.0025,202.763,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.63102.710.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.261.922.121.27
  其他应付款项20.9610.8439.1917.69
  应付利息5.550.005.98-0.79
  应付赎回款1,205.32640.355,073.32178.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.7510.257.690.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,883.0110,843.1530,423.393,606.71
  基金单位总额104,026.6284,690.52198,908.8110,987.18
  未分配净收益9,088.699,476.3817,183.67398.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,115.3194,166.90216,092.4811,385.51
  负债及持有人权益合计144,998.32105,010.05246,515.8714,992.22