-0.6473% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,900.14 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 160.34 | 2,254.43 | 2,334.39 | 1,053.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 706.96 | 972.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.92 | 3.40 | 2.55 | 3.15 |
| 清算备付金 | 86.94 | 125.04 | 60.50 | 84.37 |
| 应收股票清算款 | 291.29 | 0.00 | 23.28 | 57.70 |
| 新股申购款 | 0.24 | 15.49 | 8.24 | 16.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,809.11 | 51,673.35 | 69,565.15 | 73,393.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.03 | 26.37 | 29.27 | 34.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.00 | 4.40 | 4.88 | 5.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,030.85 | 200.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,802.29 | 676.12 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 11.73 |
| 其他应付款项 | 33.30 | 30.30 | 20.90 | 10.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 4.01 |
| 应付赎回款 | 271.82 | 66.28 | 12.71 | 24.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.28 | 0.64 | 0.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,357.58 | 2,131.50 | 753.41 | 2,841.99 |
| 基金单位总额 | 13,849.89 | 25,231.75 | 35,171.81 | 37,183.93 |
| 未分配净收益 | 12,601.64 | 24,310.10 | 33,639.93 | 33,367.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,451.52 | 49,541.85 | 68,811.75 | 70,551.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,809.11 | 51,673.35 | 69,565.15 | 73,393.36 |