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前海开源泽鑫混合C(005324)

2020-11-26     1.76160.0625%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,005.620.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,783.2518.5178.9640.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计792.140.931.241.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.044.463.572.84
  清算备付金61.2430.311.0451.90
  应收股票清算款0.000.0019.470.88
  新股申购款3.202.456.864.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,618.01885.392,175.971,237.97
负债
  应付基金管理费16.320.691.200.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.720.110.200.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.815.165.769.35
  其他应付款项1.5011.005.3810.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.2915.9028.2335.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.780.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81.9432.9740.9756.16
  基金单位总额34,840.59590.201,568.101,056.17
  未分配净收益21,695.47262.22566.90125.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,536.07852.422,135.001,181.81
  负债及持有人权益合计56,618.01885.392,175.971,237.97