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创金合信中证红利低波动指数A(005561)

2022-07-01     1.59340.0817%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款379.52349.73241.40466.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.108.7114.695.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.056.521.321.83
  清算备付金2.6227.293.023.29
  应收股票清算款7.20420.4815.0127.32
  新股申购款39.3888.1223.474.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,277.6913,836.7615,117.9911,001.77
负债
  应付基金管理费5.005.896.444.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.001.181.290.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00398.150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.318.215.670.62
  其他应付款项19.5110.7619.5111.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.4060.468.360.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.05485.3241.5219.15
  基金单位总额8,216.829,655.1212,643.4910,903.01
  未分配净收益3,998.813,696.322,432.9879.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,215.6313,351.4315,076.4710,982.62
  负债及持有人权益合计12,277.6913,836.7615,117.9911,001.77