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华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A(005581)

2021-05-06     1.13850.1143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-05-032020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68.2727.4621.8222.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.551.801.512.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.110.280.09
  清算备付金0.443.247.320.63
  应收股票清算款43.270.0024.0010.00
  新股申购款0.000.009.422.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,637.843,174.963,288.842,367.38
负债
  应付基金管理费0.050.040.040.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40.0040.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.004.001.999.00
  应付利息0.000.010.000.00
  应付赎回款81.750.000.383.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.8844.112.4422.62
  基金单位总额2,213.022,793.472,951.462,139.38
  未分配净收益302.95337.38334.94205.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,515.963,130.863,286.402,344.76
  负债及持有人权益合计2,637.843,174.963,288.842,367.38