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国泰价值精选灵活配置混合A(005726)

2021-02-26     2.4971-0.6288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,029.93299.891,247.901,774.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.0812.423.170.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.156.1623.0221.83
  清算备付金133.8636.2713.40190.57
  应收股票清算款33.137.86155.48815.56
  新股申购款130.47168.190.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,611.0712,443.5410,343.3028,318.82
负债
  应付基金管理费155.6614.3812.5137.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.942.402.096.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00256.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.7117.2028.1294.71
  其他应付款项16.7718.0313.2611.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,164.0768.5812.9760.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,454.15120.58325.25210.63
  基金单位总额61,473.788,159.468,888.4630,809.00
  未分配净收益49,683.144,163.501,129.59-2,700.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,156.9212,322.9610,018.0528,108.19
  负债及持有人权益合计114,611.0712,443.5410,343.3028,318.82