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易方达蓝筹精选混合(005827)

2020-06-03     1.79870.7957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0039,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款62,867.4011,358.2923,968.64
  应收股利118.79137.030.99
  利息合计225.6669.1347.64
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金253.0489.7545.11
  清算备付金1,253.33229.411,204.23
  应收股票清算款1,039.542,076.759.20
  新股申购款4,532.172,490.330.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值863,698.66252,735.06216,550.79
负债
  应付基金管理费1,033.79286.62280.26
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费172.3047.7746.71
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2,507.9619.5065.71
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金297.2161.7092.91
  其他应付款项60.7326.8811.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款17,274.688,137.730.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额21,346.668,580.20496.59
  基金单位总额573,387.66185,203.40228,117.79
  未分配净收益268,964.3458,951.46-12,063.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值842,352.00244,154.86216,054.20
  负债及持有人权益合计863,698.66252,735.06216,550.79