1.7077% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 249,460.79 | 284,464.52 | 307,234.05 | 393,106.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 16,526.07 | 0.00 | 8,145.13 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 115.94 | 119.82 | 303.24 | 418.06 |
| 清算备付金 | 9,335.07 | 2.59 | 476.32 | 10,659.88 |
| 应收股票清算款 | 2,804.68 | 5,391.71 | 9,042.82 | 46,411.25 |
| 新股申购款 | 2,710.39 | 3,436.59 | 5,189.92 | 7,860.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,206,280.96 | 4,949,015.66 | 5,726,976.26 | 6,374,379.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,255.66 | 6,233.21 | 7,091.09 | 7,298.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 709.28 | 1,038.87 | 1,181.85 | 1,216.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 19,270.46 | 14,703.56 | 0.00 | 54,926.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 268.78 | 121.99 | 193.75 | 1,329.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,986.76 | 7,486.30 | 11,011.39 | 31,734.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,490.94 | 29,583.94 | 19,478.08 | 96,505.91 |
| 基金单位总额 | 2,435,845.32 | 2,520,041.80 | 2,631,822.42 | 2,620,261.51 |
| 未分配净收益 | 1,737,944.69 | 2,399,389.92 | 3,075,675.76 | 3,657,612.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,173,790.02 | 4,919,431.72 | 5,707,498.18 | 6,277,873.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,206,280.96 | 4,949,015.66 | 5,726,976.26 | 6,374,379.56 |