0.0660% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-09 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,434.03 | 113.77 | 531.89 | 80.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.17 | 285.68 | 167.68 | 686.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.65 | 0.68 | 0.46 | 0.53 |
| 清算备付金 | 48.69 | 7.11 | 7.61 | 10.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 128.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,485.54 | 12,590.25 | 11,847.57 | 28,351.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.96 | 5.21 | 5.22 | 10.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 1.30 | 1.30 | 2.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,959.48 | 1,506.98 | 6,019.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.67 | 1.95 | 1.53 | 0.79 |
| 其他应付款项 | 11.02 | 10.95 | 19.50 | 11.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.60 | 0.18 | 2.56 |
| 应付赎回款 | 1,819.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.91 | 1.18 | 3.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,832.96 | 1,987.62 | 1,541.10 | 6,062.79 |
| 基金单位总额 | 4,385.79 | 10,105.81 | 10,105.81 | 21,454.96 |
| 未分配净收益 | 266.80 | 496.82 | 200.66 | 833.27 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,652.59 | 10,602.63 | 10,306.47 | 22,288.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,485.54 | 12,590.25 | 11,847.57 | 28,351.02 |