资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 3,000.59 | 5,802.88 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 162.27 | 191.01 | 174.17 | 113.10 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145.73 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.58 | 0.28 | 0.22 | 1.56 |
清算备付金 | 107.00 | 1,038.58 | 145.13 | 1,752.21 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.49 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 61,780.66 | 143,719.23 | 110,973.07 | 133,560.79 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 15.20 | 27.71 | 27.52 | 28.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.07 | 9.24 | 9.17 | 9.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 34,606.20 | 0.00 | 22,870.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 |
其他应付款项 | 11.97 | 10.57 | 22.84 | 20.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.79 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.37 | 5.34 | 5.46 | 11.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33.60 | 34,659.05 | 65.00 | 22,932.92 |
基金单位总额 | 59,820.18 | 107,811.23 | 108,811.23 | 108,811.16 |
未分配净收益 | 1,926.88 | 1,248.94 | 2,096.83 | 1,816.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 61,747.06 | 109,060.18 | 110,908.07 | 110,627.87 |
负债及持有人权益合计 | 61,780.66 | 143,719.23 | 110,973.07 | 133,560.79 |