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易方达恒惠定开债券发起式(006112)

2024-03-28     1.05150.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.595,802.880.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.27191.01174.17113.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,145.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.580.280.221.56
  清算备付金107.001,038.58145.131,752.21
  应收股票清算款0.000.000.00165.49
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,780.66143,719.23110,973.07133,560.79
负债
  应付基金管理费15.2027.7127.5228.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.079.249.179.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0034,606.200.0022,870.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.37
  其他应付款项11.9710.5722.8420.55
  应付利息0.000.000.00-7.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.375.345.4611.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.6034,659.0565.0022,932.92
  基金单位总额59,820.18107,811.23108,811.23108,811.16
  未分配净收益1,926.881,248.942,096.831,816.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,747.06109,060.18110,908.07110,627.87
  负债及持有人权益合计61,780.66143,719.23110,973.07133,560.79