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招商丰韵混合C(006365)

2021-12-02     1.98430.3084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,291.142,226.451,020.932,806.23
  应收股利0.3315.832.233.60
  利息合计1.9313.226.6528.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.5169.8317.7210.83
  清算备付金453.45210.28423.6293.09
  应收股票清算款1,866.73492.35283.870.00
  新股申购款279.4233.87141.8831.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,830.8941,490.8720,700.4623,007.84
负债
  应付基金管理费130.8753.1723.0528.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.818.863.844.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款84.730.00375.69223.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金159.07106.0952.6524.61
  其他应付款项9.5718.859.014.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款454.81503.28388.94253.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额874.94706.06863.67551.12
  基金单位总额45,851.1118,200.0212,088.5417,645.11
  未分配净收益63,104.8422,584.807,748.264,811.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,955.9540,784.8219,836.7922,456.72
  负债及持有人权益合计109,830.8941,490.8720,700.4623,007.84