0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,003.31 | 0.00 | 12,798.12 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 764.31 | 497.67 | 640.59 | 215.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 671.55 | 2,491.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.03 | 0.97 | 3.45 | 0.17 |
| 清算备付金 | 734.95 | 501.04 | 316.11 | 50.58 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 500.05 | 2,245.14 | 1,069.73 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 219,225.88 | 489,275.16 | 63,692.88 | 168,507.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 60.41 | 99.03 | 9.69 | 40.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.07 | 16.51 | 3.23 | 13.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,016.94 | 87,564.64 | 9,026.95 | 5,749.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 401.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 0.82 |
| 其他应付款项 | 30.65 | 28.45 | 21.90 | 11.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 3.64 |
| 应付赎回款 | 287.87 | 2,925.89 | 194.31 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 33.39 | 31.34 | 3.90 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,472.67 | 90,741.61 | 9,679.87 | 5,819.15 |
| 基金单位总额 | 201,798.28 | 387,017.64 | 53,446.17 | 158,001.54 |
| 未分配净收益 | 5,954.92 | 11,515.92 | 566.84 | 4,686.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 207,753.20 | 398,533.55 | 54,013.01 | 162,688.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 219,225.88 | 489,275.16 | 63,692.88 | 168,507.44 |