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财通资管鸿利中短债债券A(006542)

2024-04-24     1.0873-0.0460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,003.310.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.05498.11764.31497.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.804.452.030.97
  清算备付金192.9015,844.83734.95501.04
  应收股票清算款0.000.000.00500.00
  新股申购款274.08549.19500.052,245.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,315.19289,089.73219,225.88489,275.16
负债
  应付基金管理费35.5961.1760.4199.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.9310.2010.0716.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,021.6834,008.2811,016.9487,564.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.7513.4630.6528.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款166.14270.52287.872,925.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.8223.3233.3931.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,287.4834,415.4111,472.6790,741.61
  基金单位总额122,968.12243,138.91201,798.28387,017.64
  未分配净收益8,059.5811,535.415,954.9211,515.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,027.70254,674.32207,753.20398,533.55
  负债及持有人权益合计151,315.19289,089.73219,225.88489,275.16