资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,003.31 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 225.05 | 498.11 | 764.31 | 497.67 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.80 | 4.45 | 2.03 | 0.97 |
清算备付金 | 192.90 | 15,844.83 | 734.95 | 501.04 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
新股申购款 | 274.08 | 549.19 | 500.05 | 2,245.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 151,315.19 | 289,089.73 | 219,225.88 | 489,275.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 35.59 | 61.17 | 60.41 | 99.03 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.93 | 10.20 | 10.07 | 16.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 20,021.68 | 34,008.28 | 11,016.94 | 87,564.64 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.75 | 13.46 | 30.65 | 28.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 166.14 | 270.52 | 287.87 | 2,925.89 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 15.82 | 23.32 | 33.39 | 31.34 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,287.48 | 34,415.41 | 11,472.67 | 90,741.61 |
基金单位总额 | 122,968.12 | 243,138.91 | 201,798.28 | 387,017.64 |
未分配净收益 | 8,059.58 | 11,535.41 | 5,954.92 | 11,515.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 131,027.70 | 254,674.32 | 207,753.20 | 398,533.55 |
负债及持有人权益合计 | 151,315.19 | 289,089.73 | 219,225.88 | 489,275.16 |