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平安惠金定开债券C(006717)

2021-04-14     1.15690.1038%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,100.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款296.451,565.84245.294,861.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,920.3110,161.4010,246.602,217.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金118.0930.958.006.43
  清算备付金4,367.619,022.015,028.792,964.66
  应收股票清算款0.000.0099.700.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.120.120.120.12
  基金资产总值232,077.48898,971.79588,907.10138,884.84
负债
  应付基金管理费69.79307.93189.0451.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.3141.0625.216.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款94,256.31271,667.26216,699.9829,889.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款220.501,460.370.003,979.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.115.948.204.46
  其他应付款项21.9011.7410.709.16
  应付利息5.0227.1744.8414.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.5381.8161.9714.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94,621.07273,643.55217,060.1333,971.72
  基金单位总额117,788.35537,528.74325,179.2793,911.75
  未分配净收益19,668.0687,799.5046,667.7111,001.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值137,456.41625,328.24371,846.97104,913.12
  负债及持有人权益合计232,077.48898,971.79588,907.10138,884.84