万家中证500指数增强发起式C(006730)
2021-01-25
1.5918
-0.2319%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 376.38 | 912.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.04 | 0.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.06 | 16.27 |
| 清算备付金 | 9.82 | 145.16 |
| 应收股票清算款 | 35.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.57 | 4.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,330.36 | 16,096.66 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.20 | 13.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.04 | 2.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.95 | 60.40 |
| 其他应付款项 | 17.26 | 12.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 40.30 | 105.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 79.47 | 197.01 |
| 基金单位总额 | 4,575.03 | 13,418.65 |
| 未分配净收益 | 1,675.87 | 2,481.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,250.89 | 15,899.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,330.36 | 16,096.66 |
