0.0507% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 10,292.09 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 406.11 | 81.32 | 1,427.39 | 375.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.60 | 7.52 | 7.78 | 14.33 |
| 清算备付金 | 15,426.81 | 15,073.99 | 22,697.90 | 7,792.85 |
| 应收股票清算款 | 6,776.62 | 0.00 | 8,084.36 | 255.08 |
| 新股申购款 | 31,134.02 | 579.08 | 727.56 | 1,269.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,023,607.34 | 1,207,976.76 | 1,414,218.33 | 1,559,637.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 317.99 | 385.43 | 476.63 | 571.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 63.60 | 77.09 | 95.33 | 114.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 229,251.16 | 303,497.80 | 374,938.41 | 167,872.32 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,779.20 | 0.00 | 0.00 | 596.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.72 | 23.64 | 26.07 | 36.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,768.69 | 2,088.09 | 889.12 | 3,507.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 95.91 | 111.71 | 149.80 | 245.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 238,325.16 | 306,211.44 | 376,611.50 | 172,960.50 |
| 基金单位总额 | 660,939.37 | 758,026.00 | 879,091.35 | 1,177,184.78 |
| 未分配净收益 | 124,342.81 | 143,739.31 | 158,515.48 | 209,492.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 785,282.18 | 901,765.31 | 1,037,606.83 | 1,386,677.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,023,607.34 | 1,207,976.76 | 1,414,218.33 | 1,559,637.54 |