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永赢元利债券C(007720)

2023-01-30     1.00710.0795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,905.520.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.5074.8031.8233.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,542.164,462.444,412.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值371,593.90355,165.68332,872.46313,924.97
负债
  应付基金管理费74.7477.1674.7176.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.9125.7224.9025.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款69,118.8852,697.8830,597.4311,906.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.792.801.77
  其他应付款项21.3720.009.9220.00
  应付利息0.0040.7910.362.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.863.506.4010.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69,242.7652,867.8330,726.5212,044.24
  基金单位总额300,966.51300,966.50300,968.35300,968.47
  未分配净收益1,384.621,331.351,177.59912.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,351.13302,297.85302,145.94301,880.73
  负债及持有人权益合计371,593.90355,165.68332,872.46313,924.97