基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
永赢元利债券C(007720)
2021-05-12
1.0139
0.0197%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 950.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 33.63 | 19.56 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,412.54 | 51.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 313,924.97 | 9,995.36 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 76.74 | 3.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.58 | 1.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,906.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.77 | 0.38 |
| 其他应付款项 | 20.00 | 6.84 |
| 应付利息 | 2.62 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.56 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,044.24 | 11.80 |
| 基金单位总额 | 300,968.47 | 10,010.43 |
| 未分配净收益 | 912.26 | -26.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 301,880.73 | 9,983.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 313,924.97 | 9,995.36 |
