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永赢元利债券C(007720)

2021-05-12     1.01390.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00950.01
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款33.6319.56
  应收股利0.000.00
  利息合计4,412.5451.69
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值313,924.979,995.36
负债
  应付基金管理费76.743.43
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费25.581.14
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款11,906.970.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.770.38
  其他应付款项20.006.84
  应付利息2.620.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金10.560.00
  预提费用0.000.00
  负债总额12,044.2411.80
  基金单位总额300,968.4710,010.43
  未分配净收益912.26-26.87
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值301,880.739,983.56
  负债及持有人权益合计313,924.979,995.36