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国寿安保尊耀纯债债券C(007838)

2020-06-04     1.0346-0.1062%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款128.22
  应收股利0.00
  利息合计1,229.13
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.93
  清算备付金92.51
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值70,241.43
负债
  应付基金管理费27.49
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.50
  应付收益0.00
  卖出回购债券款5,150.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款28.13
  应付配股款0.00
  应付佣金1.84
  其他应付款项8.00
  应付利息2.56
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金5.36
  预提费用0.00
  负债总额5,242.71
  基金单位总额64,327.62
  未分配净收益671.10
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值64,998.72
  负债及持有人权益合计70,241.43