-2.4565% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,036.20 | 5,151.34 | 15,670.26 | 32,414.53 |
| 应收股利 | 1,768.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.06 | 16.10 | 43.59 | 54.61 |
| 清算备付金 | 0.00 | 44.29 | 184.84 | 180.09 |
| 应收股票清算款 | 1,697.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 919.17 | 1,427.22 | 3,158.41 | 8,907.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.18 |
| 基金资产总值 | 90,400.50 | 136,909.65 | 178,253.14 | 277,104.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.44 | 4.27 | 5.33 | 7.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.49 | 0.85 | 1.07 | 1.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 535.65 | 0.00 | 5,080.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.19 | 26.22 | 32.84 | 151.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,863.01 | 2,970.32 | 5,415.96 | 17,726.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | 78.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,907.27 | 3,561.23 | 5,497.32 | 23,077.94 |
| 基金单位总额 | 41,968.62 | 74,425.90 | 93,532.48 | 120,877.54 |
| 未分配净收益 | 43,524.61 | 58,922.52 | 79,223.34 | 133,149.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 85,493.23 | 133,348.42 | 172,755.83 | 254,026.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 90,400.50 | 136,909.65 | 178,253.14 | 277,104.91 |