0.1213% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,970.39 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,281.28 | 16,516.76 | 16,020.88 | 21,865.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 83.00 | 122.94 | 152.85 | 292.81 |
| 清算备付金 | 1,398.76 | 110,023.46 | 4,855.80 | 1,580.86 |
| 应收股票清算款 | 99,617.08 | 0.00 | 1,838.44 | 3,343.66 |
| 新股申购款 | 2,573.48 | 233.50 | 27.16 | 601.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,339,870.70 | 3,325,196.30 | 3,131,900.94 | 3,389,777.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 837.35 | 767.81 | 781.18 | 823.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 279.12 | 255.94 | 260.39 | 274.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 202,952.07 | 202,500.02 | 192,663.86 | 153,059.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,174.20 | 14,836.49 | 17,158.35 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 201.78 | 374.93 | 527.89 | 598.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 98,203.83 | 1,122.17 | 8,699.07 | 5,360.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 100.35 | 71.91 | 99.76 | 89.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 308,874.22 | 220,032.78 | 220,229.73 | 160,276.83 |
| 基金单位总额 | 2,665,563.11 | 2,719,642.57 | 2,620,261.07 | 2,884,315.77 |
| 未分配净收益 | 365,433.36 | 385,520.94 | 291,410.13 | 345,184.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,030,996.47 | 3,105,163.51 | 2,911,671.21 | 3,229,500.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,339,870.70 | 3,325,196.30 | 3,131,900.94 | 3,389,777.37 |