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广发品质回报混合A(009119)

2024-03-27     0.6577-0.8592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,683.552,137.613,953.6410,281.38
  应收股利1.980.0031.210.00
  利息合计0.000.000.005.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.907.8110.8918.47
  清算备付金4.9137.0055.0834.23
  应收股票清算款0.000.000.0061.88
  新股申购款2.023.5923.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,039.2963,529.7881,176.0692,388.28
负债
  应付基金管理费74.2380.6792.09119.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3713.4515.3519.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.40
  其他应付款项42.3322.9069.6619.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.2918.54165.360.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额141.80137.20344.22216.28
  基金单位总额77,567.1580,693.2586,293.2489,881.08
  未分配净收益-18,669.66-17,300.67-5,461.402,290.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,897.4963,392.5780,831.8492,172.00
  负债及持有人权益合计59,039.2963,529.7881,176.0692,388.28