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华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329)

2022-11-30     1.20440.6855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,895.634,842.913,847.032,561.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.060.750.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9817.2514.6913.11
  清算备付金10.476.1926.5634.85
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款416.90220.011,054.53443.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,750.6074,579.6952,713.0640,285.91
负债
  应付基金管理费44.1847.6929.6522.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.896.363.953.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款187.79258.02787.52239.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0036.6728.6933.80
  其他应付款项55.0725.2114.7223.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款684.55458.321,120.83500.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额982.20837.821,989.02825.32
  基金单位总额53,715.5948,288.9530,236.2123,228.48
  未分配净收益24,052.8125,452.9220,487.8216,232.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,768.3973,741.8750,724.0439,460.59
  负债及持有人权益合计78,750.6074,579.6952,713.0640,285.91