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华宝中证消费龙头指数(LOF)C(009329)

2021-05-07     1.6328-1.9751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,561.741,565.80
  应收股利0.000.00
  利息合计0.600.38
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金13.1112.34
  清算备付金34.854.03
  应收股票清算款0.00199.98
  新股申购款443.25281.97
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值40,285.9121,511.47
负债
  应付基金管理费22.9313.91
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.061.85
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款239.490.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金33.8023.77
  其他应付款项23.4116.07
  应付利息0.000.00
  应付赎回款500.34896.20
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额825.32952.18
  基金单位总额23,228.4818,335.21
  未分配净收益16,232.112,224.09
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值39,460.5920,559.29
  负债及持有人权益合计40,285.9121,511.47