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汇安消费龙头混合C(009565)

2022-08-09     0.8239-0.8425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,246.716,691.0613,052.77
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.551.7315.95
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金17.1240.8574.00
  清算备付金1,391.861,536.474,239.50
  应收股票清算款544.2257.942,633.89
  新股申购款41.6091.4779.25
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值105,675.15111,981.02243,910.67
负债
  应付基金管理费135.48143.40304.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费18.0619.1240.57
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款661.260.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金29.5028.2579.63
  其他应付款项22.0410.9128.68
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款194.58230.451,996.62
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,063.56433.532,452.74
  基金单位总额106,264.30109,998.13219,126.64
  未分配净收益-1,652.711,549.3622,331.29
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值104,611.59111,547.49241,457.93
  负债及持有人权益合计105,675.15111,981.02243,910.67