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广发稳健回报混合A(009951)

2024-07-19     0.78230.1024%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本97,988.86110,892.60101,300.94113,464.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,450.8718,960.5181,485.8415,606.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.9930.1634.7948.77
  清算备付金10,280.147,663.308,286.999,636.35
  应收股票清算款544.553,049.800.005,545.40
  新股申购款15.2824.7121.9977.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值511,558.47566,608.94693,555.06698,598.78
负债
  应付基金管理费520.34695.93795.71851.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.72115.99132.62141.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款663.820.0069,094.670.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项47.9099.92107.83102.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,290.10496.54456.692,226.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.765.484.8115.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,635.451,440.0770,624.193,373.81
  基金单位总额615,820.90661,650.30710,552.16757,624.45
  未分配净收益-106,897.88-96,481.43-87,621.29-62,399.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值508,923.02565,168.87622,930.87695,224.98
  负债及持有人权益合计511,558.47566,608.94693,555.06698,598.78