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海富通策略收益债券A(010260)

2024-03-28     1.01190.0494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.5821.9377.980.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00405.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.474.772.095.92
  清算备付金18.2856.65255.94312.08
  应收股票清算款50.972.67169.5620.43
  新股申购款0.170.030.020.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,179.488,624.9421,376.8523,182.13
负债
  应付基金管理费2.554.6610.1110.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.781.691.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00250.101,300.003,270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.183.0371.006.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.92
  其他应付款项6.6717.8311.7812.00
  应付利息0.000.000.00-1.21
  应付赎回款5.050.2112.273.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.191.341.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.25277.521,408.353,309.13
  基金单位总额5,103.448,424.0219,722.2719,460.91
  未分配净收益57.79-76.60246.24412.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,161.238,347.4219,968.5019,873.00
  负债及持有人权益合计5,179.488,624.9421,376.8523,182.13