资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 40.58 | 21.93 | 77.98 | 0.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.61 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.47 | 4.77 | 2.09 | 5.92 |
清算备付金 | 18.28 | 56.65 | 255.94 | 312.08 |
应收股票清算款 | 50.97 | 2.67 | 169.56 | 20.43 |
新股申购款 | 0.17 | 0.03 | 0.02 | 0.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 5,179.48 | 8,624.94 | 21,376.85 | 23,182.13 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.55 | 4.66 | 10.11 | 10.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.42 | 0.78 | 1.69 | 1.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 250.10 | 1,300.00 | 3,270.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.18 | 3.03 | 71.00 | 6.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 |
其他应付款项 | 6.67 | 17.83 | 11.78 | 12.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.21 |
应付赎回款 | 5.05 | 0.21 | 12.27 | 3.60 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.29 | 0.19 | 1.34 | 1.66 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 18.25 | 277.52 | 1,408.35 | 3,309.13 |
基金单位总额 | 5,103.44 | 8,424.02 | 19,722.27 | 19,460.91 |
未分配净收益 | 57.79 | -76.60 | 246.24 | 412.09 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,161.23 | 8,347.42 | 19,968.50 | 19,873.00 |
负债及持有人权益合计 | 5,179.48 | 8,624.94 | 21,376.85 | 23,182.13 |