0.3346% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,040.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 514.63 | 669.82 | 595.62 | 2,538.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 184.94 | 0.00 | 172.34 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.92 | 18.44 | 7.76 | 16.05 |
| 清算备付金 | 490.32 | 1,365.71 | 766.23 | 596.95 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.93 |
| 新股申购款 | 15.22 | 20.79 | 6.19 | 4.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 198,590.24 | 228,113.66 | 191,047.21 | 191,948.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 111.84 | 109.63 | 100.87 | 98.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.97 | 23.49 | 21.62 | 21.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,388.89 | 37,828.48 | 20,777.13 | 20,150.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 466.21 | 0.00 | 108.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.37 | 21.86 | 31.50 | 27.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 43.35 | 44.34 | 25.07 | 2.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.14 | 8.21 | 11.88 | 10.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,602.83 | 38,504.02 | 20,968.46 | 20,418.96 |
| 基金单位总额 | 183,980.33 | 183,953.33 | 169,339.54 | 170,199.20 |
| 未分配净收益 | 5,007.09 | 5,656.31 | 739.21 | 1,330.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 188,987.42 | 189,609.64 | 170,078.75 | 171,529.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 198,590.24 | 228,113.66 | 191,047.21 | 191,948.41 |