0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,697.78 | 1,806.20 | 4,209.66 | 2,735.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 156.13 | 0.00 | 53.14 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.35 | 33.76 | 30.42 | 39.64 |
| 清算备付金 | 6,055.96 | 4,195.82 | 5,637.95 | 2,408.14 |
| 应收股票清算款 | 1,051.14 | 3,667.10 | 109.30 | 2,796.09 |
| 新股申购款 | 1.22 | 5.48 | 4.29 | 44.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 343,287.93 | 406,008.33 | 424,802.70 | 459,540.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 193.16 | 227.37 | 265.45 | 289.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.22 | 42.63 | 49.77 | 54.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 61,508.93 | 60,984.17 | 34,772.13 | 15,648.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,522.59 | 2,800.25 | 2,110.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.49 | 104.94 | 110.19 | 163.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 579.37 | 1,069.40 | 504.04 | 1,569.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.95 | 9.99 | 12.73 | 22.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 62,377.95 | 64,965.83 | 38,520.59 | 19,865.29 |
| 基金单位总额 | 274,787.42 | 326,284.42 | 374,837.57 | 408,822.34 |
| 未分配净收益 | 6,122.57 | 14,758.08 | 11,444.53 | 30,852.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 280,909.99 | 341,042.50 | 386,282.11 | 439,674.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 343,287.93 | 406,008.33 | 424,802.70 | 459,540.08 |