行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商品质升级混合A(010996)

2021-09-27     1.0399-0.1920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本8,000.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款17,128.03
  应收股利69.37
  利息合计235.93
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金71.22
  清算备付金48,374.67
  应收股票清算款10,977.11
  新股申购款560.68
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值529,608.50
负债
  应付基金管理费655.73
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费109.29
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款1,994.95
  应付配股款0.00
  应付佣金326.87
  其他应付款项31.85
  应付利息0.00
  应付赎回款13,310.67
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额16,466.06
  基金单位总额473,784.87
  未分配净收益39,357.57
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值513,142.44
  负债及持有人权益合计529,608.50