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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)

2023-01-20     1.00051.9774%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,317.5515,303.9022,479.3028,621.63
  应收股利1,735.8149.74531.2156.21
  利息合计0.002.263.644.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.880.170.000.00
  清算备付金0.030.000.000.00
  应收股票清算款564.850.040.030.01
  新股申购款74.810.00169.382,082.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值256,102.44157,444.95223,269.95180,161.42
负债
  应付基金管理费303.41201.16279.18227.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.5733.5346.5337.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0019.5039.8546.28
  其他应付款项54.9820.3513.2640.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款407.93241.904,413.9811,541.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额840.48516.924,794.0711,893.94
  基金单位总额264,681.63160,396.21176,591.12143,262.51
  未分配净收益-9,419.67-3,468.1841,884.7625,004.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值255,261.96156,928.03218,475.88168,267.48
  负债及持有人权益合计256,102.44157,444.95223,269.95180,161.42