1.9774% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,317.55 | 15,303.90 | 22,479.30 | 28,621.63 |
| 应收股利 | 1,735.81 | 49.74 | 531.21 | 56.21 |
| 利息合计 | 0.00 | 2.26 | 3.64 | 4.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.88 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 564.85 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 新股申购款 | 74.81 | 0.00 | 169.38 | 2,082.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 256,102.44 | 157,444.95 | 223,269.95 | 180,161.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 303.41 | 201.16 | 279.18 | 227.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.57 | 33.53 | 46.53 | 37.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 19.50 | 39.85 | 46.28 |
| 其他应付款项 | 54.98 | 20.35 | 13.26 | 40.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 407.93 | 241.90 | 4,413.98 | 11,541.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 840.48 | 516.92 | 4,794.07 | 11,893.94 |
| 基金单位总额 | 264,681.63 | 160,396.21 | 176,591.12 | 143,262.51 |
| 未分配净收益 | -9,419.67 | -3,468.18 | 41,884.76 | 25,004.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 255,261.96 | 156,928.03 | 218,475.88 | 168,267.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 256,102.44 | 157,444.95 | 223,269.95 | 180,161.42 |