-2.3162% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,789.67 | 2,475.16 | 1,562.64 | 6,223.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.60 | 1.02 | 1.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.91 | 8.84 | 10.38 | 23.00 |
| 清算备付金 | 120.07 | 105.48 | 160.26 | 571.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 128.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 38.00 | 34.70 | 44.64 | 71.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,786.26 | 22,113.14 | 29,064.08 | 36,408.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.12 | 30.32 | 35.76 | 51.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.02 | 5.05 | 5.96 | 8.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 212.79 | 0.00 | 0.00 | 173.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 69.46 | 86.16 | 55.45 |
| 其他应付款项 | 83.72 | 17.08 | 9.43 | 18.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.16 | 25.35 | 102.70 | 891.76 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 346.00 | 147.43 | 240.14 | 1,199.98 |
| 基金单位总额 | 18,419.77 | 16,816.68 | 16,317.26 | 22,362.60 |
| 未分配净收益 | 3,020.49 | 5,149.04 | 12,506.68 | 12,846.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,440.26 | 21,965.71 | 28,823.94 | 35,208.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,786.26 | 22,113.14 | 29,064.08 | 36,408.60 |