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国投瑞银医疗保健混合C(011082)

2023-01-31     0.9700-2.3162%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,789.672,475.161,562.646,223.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.601.021.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.918.8410.3823.00
  清算备付金120.07105.48160.26571.14
  应收股票清算款0.000.00128.930.00
  新股申购款38.0034.7044.6471.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.370.000.000.00
  基金资产总值21,786.2622,113.1429,064.0836,408.60
负债
  应付基金管理费24.1230.3235.7651.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.025.055.968.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款212.790.000.00173.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0069.4686.1655.45
  其他应付款项83.7217.089.4318.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.1625.35102.70891.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额346.00147.43240.141,199.98
  基金单位总额18,419.7716,816.6816,317.2622,362.60
  未分配净收益3,020.495,149.0412,506.6812,846.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,440.2621,965.7128,823.9435,208.62
  负债及持有人权益合计21,786.2622,113.1429,064.0836,408.60