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工银宁瑞6个月持有期混合A(011387)

2024-03-27     1.0138-0.2460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款341.49281.60313.93313.86
  应收股利5.130.001.420.00
  利息合计0.000.000.001,746.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.363.114.9319.82
  清算备付金341.77762.97699.12556.55
  应收股票清算款147.547.10749.30795.29
  新股申购款0.360.676.5526.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,583.4275,121.38103,076.85152,463.12
负债
  应付基金管理费23.5336.6150.7381.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.047.8410.8717.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,800.6013,947.7417,603.0328,302.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.006.90
  其他应付款项13.3921.6916.5717.43
  应付利息0.000.000.00-0.70
  应付赎回款235.1195.461,045.671,824.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.781.525.875.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,079.8314,111.4518,733.5230,255.46
  基金单位总额38,948.6361,343.2283,125.62118,563.66
  未分配净收益554.96-333.281,217.723,643.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,503.5961,009.9484,343.33122,207.66
  负债及持有人权益合计50,583.4275,121.38103,076.85152,463.12