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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A(011653)

2024-03-28     1.06530.1222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0060.00400.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.0996.2212.61232.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00123.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.171.601.834.10
  清算备付金28.7425.6279.8978.70
  应收股票清算款39.730.0048.300.24
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,820.922,716.905,823.8411,423.77
负债
  应付基金管理费2.581.353.215.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.110.270.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款559.830.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.6960.000.0094.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.42
  其他应付款项3.4919.6619.0614.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.310.000.060.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额589.1981.2722.95117.97
  基金单位总额5,128.542,588.005,528.8710,895.31
  未分配净收益103.1947.64272.02410.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,231.732,635.645,800.8911,305.79
  负债及持有人权益合计5,820.922,716.905,823.8411,423.77